Stock recon check jan-apr
Voorraadreconciliatie – Impala Terminals Rotterdam BV / Trafigura Pte Ltd
Periode: Januari t/m April 2026
Stap 1: Structuuranalyse van de bestanden
Voordat ik reconcilieer, stel ik vast welke bestanden bij welke maand horen en wat de relevante kolommen zijn.
Opmerking over meeteenheden: Alle reconciliaties worden primair uitgevoerd op KG Vac (kilogram vacuüm) en secundair gecontroleerd op LT15 (liters bij 15°C). Waar beide beschikbaar zijn, worden beide getoetst.
Stap 2: Beginvoorraad – Januari 2026
Bron: 1 - monthlyStockReport_2026_01-01.xls – Eindvoorraad 31/01/2026
Totaal ULSD (tanks 207+803+805): 33.626.854 KG Vac / 40.141.882 LT15
Totaal Naphtha (tank 308): 1.532.101 KG Vac / 2.249.781 LT15
Deze eindvoorraad van januari 2026 vormt de beginvoorraad van februari 2026.
Stap 3: Reconciliatie Februari 2026
3a. Goederenbewegingen Februari 2026
Bron: 2 - monthActivityTank Feb 26.xls
Het maandactiviteitenrapport bevat uitsluitend gegevens voor tank T0701 (Jet A1). Er zijn geen bewegingen gerapporteerd voor de ULSD-tanks (207, 803, 805) of de naphtha-tank (308).
Opening stock T0701: 0 KG Vac / 0 LT15
Closing stock T0701: 2.402.945 KG Vac / 3.006.312 LT15 ✓ (sluit intern)
3b. Verwachte eindvoorraad Februari 2026
3c. Vergelijking met Monthly Stock Report Februari 2026
Bron: 2 - monthlyStockReport_2026_01-02.xls – Eindvoorraad 28/02/2026
⚠️ Structurele bevinding Februari – Opening stock ontbreekt in Tank Activity Report
Het Review Mar26 Stocks.xlsx signaleert dat de opening stock van het monthActivityTank Feb 26-rapport ontbreekt (alle tanks tonen 0 als beginvoorraad voor ULSD) . Echter, omdat er ook geen uitgaande bewegingen zijn gerapporteerd voor deze tanks, en de eindvoorraden 1-op-1 aansluiten op de beginvoorraden van januari, is er geen feitelijk cijferverschil. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een rapportagedefinitiekwestie: de opening stock wordt niet getoond in het Tank Activity Report terwijl er ook geen bewegingen zijn.
📋 Samenvatting Februari 2026
Stap 4: Reconciliatie Maart 2026
4a. Beginvoorraad Maart 2026
= Eindvoorraad 28/02/2026
4b. Goederenbewegingen Maart 2026
Bron: 3 - monthActivityTank March 26.xls
Tank T0207:
Tank T0803:
Tank T0805:
Geen bewegingen gerapporteerd voor tanks 308 (Naphtha) en 701 (Jet A1) in maart.
4c. Berekening verwachte eindvoorraden Maart 2026
4d. Vergelijking met Monthly Stock Report Maart 2026
Bron: 3 - monthlyStockReport_2026_01-03.xls – Eindvoorraad 31/03/2026
⚠️ Structurele bevinding Maart – Ontbrekende tanks in Tank Activity Report
Het Review Mar26 Stocks.xlsx signaleert dat tanks 308 (Naphtha), 701 (Jet A1) en de ULSD-totaalstand ontbreken in het TankActivityReport maart 26 . Dit levert echter geen cijferverschil op omdat er geen mutaties zijn voor die tanks. Dit is een MISSING DATA-melding van informatieve aard.
📋 Samenvatting Maart 2026
Stap 5: Reconciliatie April 2026
5a. Beginvoorraad April 2026
= Eindvoorraad 31/03/2026
5b. Goederenbewegingen April 2026
Bron: 4 - monthActivityTank Apr 26.xls
Tank T0103 (nieuw, opening = 0):
→ Verwachte eindvrd T0103: 6.014.641 KG / 7.125.877 LT15
Tank T0104 (nieuw, opening = 0):
→ Verwachte eindvrd T0104: 2.206.272 KG / 2.625.566 LT15
Tank T0106 (nieuw, opening = 0):
→ Netto mutatie T0106: +10.703.677 +4.673.511 -1.646.822 -3.999.745 -1.304.947 -2.991.424 = +5.434.250 KG Vac
→ Verwachte eindvrd T0106: 5.434.250 KG / 6.485.923 LT15
Tank T0701 (Jet A1, opening = 2.402.945):
→ Verwachte eindvrd T0701: 0 KG / 0 LT15
Tank T0706 (Jet A1, nieuw, opening = 0):
→ Verwachte eindvrd T0706: 2.402.945 KG / 3.006.312 LT15
Tank T0801 (nieuw, opening = 0):
→ Verwachte eindvrd T0801: +8.586.950 -3.141.661 -3.152.331 = 2.292.958 KG / 2.737.207 LT15
Tank T0803 (opening = 10.703.676):
→ Verwachte eindvrd T0803: 10.703.676 - 10.703.677 = -1 KG Vac
Tank T0804 (nieuw, opening = 0):
→ Verwachte eindvrd T0804: +7.163.845 -3.141.421 -3.150.255 = 872.169 KG / 1.041.148 LT15
Tank T0805 (opening = 20.424.306):
→ Netto mutatie T0805: -8.586.950 -7.163.845 -4.673.511 = -20.424.306
→ Verwachte eindvrd T0805: 20.424.306 - 20.424.306 = 0 KG Vac
Tanks 308 (Naphtha): geen bewegingen gerapporteerd in April.
→ Verwachte eindvrd T308: 1.532.101 KG / 2.249.781 LT15
5c. Interne consistentiecheck tankoverboekingen April
Alle tankoverboekingen sluiten intern aan.
5d. Vergelijking met Monthly Stock Report April 2026
Bron: 4 - monthlyStockReport_2026_01-04.xls – Eindvoorraad 30/04/2026
5e. Diepteanalyse Mismatches April 2026
🔴 Mismatch Tanks 103, 104 en ontbrekende tank 108
Bevinding: Tanks 103 en 104 tonen in het Monthly Stock Report resp. 9.010.237 en 5.197.124 KG Vac, terwijl het Tank Activity Report uitsluitend inkomende bewegingen van resp. 6.014.641 en 2.206.272 KG Vac toont (beginstand 0). Tank 108 komt helemaal niet voor in het Tank Activity Report maar heeft wel een eindstand van 3.026.998 KG Vac.
Kwantificering:
- Tank 103: +2.995.596 KG Vac meer in stockrapport dan verklaard door activiteitenrapport
- Tank 104: +2.990.852 KG Vac meer in stockrapport dan verklaard
- Tank 108: 3.026.998 KG Vac volledig onverklaard
Totaal onverklaard extra ULSD in tanks 103+104+108: 2.995.596 + 2.990.852 + 3.026.998 = 9.013.446 KG Vac
Vergelijking met tank 801: Tank 801 heeft een verwachte eindstand van 2.292.958 KG Vac (berekend uit Tank Activity Report), maar staat als leeg in het Monthly Stock Report. Dit is 2.292.958 KG Vac die wél in het Tank Activity Report staat maar niet in het Monthly Stock Report.
Hypothese – verschuiving van T0801 naar T0103/T0104/T0108:
Als de voorraad die feitelijk in T0801 staat is overgebracht naar of gerapporteerd onder tanks 103, 104 of 108, kan dit de mismatches gedeeltelijk verklaren. Het Tank Activity Report toont echter geen tankoverboeking van T0801 naar andere tanks. Dit wijst op een mogelijke onjuiste tanktoewijzing in het Monthly Stock Report, een niet-gerapporteerde tankoverboeking, of een rapportageverschil in definitie van closing stock.
🔴 Mismatch Tank 106
Bevinding: Tank 106 heeft een verwachte eindstand van 5.434.250 KG Vac maar het Monthly Stock Report toont 4.822.457 KG Vac — een verschil van +611.793 KG Vac (resp. +730.412 LT15).
Analyse: De beginstand van tank 106 is 0. In het Tank Activity Report ontvangen van T0803: +10.703.677 en van T0805: +4.673.511; uitgegaan via vier barges: -1.646.822 -3.999.745 -1.304.947 -2.991.424 = netto -9.942.938; totaal = +15.377.188 -9.942.938 = +5.434.250 KG. Het stockrapport toont 4.822.457. Verschil: 611.793 KG Vac niet verklaard door beschikbare bronnen.
Review Mar26 Stocks toont voor tank 106 diverse regels met April-activiteiten die niet allemaal eenduidig aan één transactie te koppelen zijn , waaronder een reeks posities en negatieve mutaties. Dit kan wijzen op een aanvullende niet-gerapporteerde uitgaande transactie, een filtering/kwaliteitsverlies, of een afrondingsproblematiek bij filtering.
📋 Samenvatting April 2026
*Tank 803 sluit cijfermatig op -1 KG Vac, wat een administratief afrondingsverschil betreft uit de tankoverplaatsing.
Stap 6: Roll-forward Controle over de Gehele Periode
ULSD (2710194490) – Totale positieontwikkeling
Verificatie March roll-forward:
- Begin: 33.626.854 KG
- Mutaties: -2.498.872 (HELSINKI load, tank 803)
- Verwacht einde: 31.127.982 KG
- Gerapporteerd einde: 10.703.676 (803) + 20.424.306 (805) = 31.127.982 KG ✅
Verificatie April roll-forward (gebaseerd op stockrapport april):
- Begin: 31.127.982 KG
- Gerapporteerde eindstand ULSD April (stockrapport): 9.010.237 + 5.197.124 + 4.822.457 + 3.026.998 − 1 + 872.169 = 22.929.984 KG Vac
- Netto beweging april (verklaard via activiteitenrapport): inkomingen +6.014.641 +2.206.272 = +8.220.913; uitgaanden -1.646.822 -3.999.745 -1.304.947 -2.991.424 -3.141.661 -3.152.331 -3.141.421 -3.150.255 = -22.528.606; netto = -14.307.693
- Verwachte eindstand: 31.127.982 - 14.307.693 = 16.820.289 KG Vac
- Gerapporteerde eindstand: 22.929.984 KG Vac
- Verschil roll-forward: -6.109.695 KG Vac (stockrapport toont 6.109.695 KG méér dan de activiteitsverklaring rechtvaardigt)
Dit sluit aan op de individuele tankmismatches (103: +2.995.596 / 104: +2.990.852 / 801: ontbreekt -2.292.958 / 106: -611.793 / 108: +3.026.998), die gezamenlijk een netto positief effect geven in het stockrapport.
Jet A1 (2710192190) – Roll-forward
Bevinding: De Jet A1-positie is stabiel op 2.402.945 KG Vac gedurende de gehele periode. Er is uitsluitend een tankoverboeking van 701 naar 706 in april 2026 . Het stockrapport confirmeert deze stand in tank 706 . ✅ Volledig sluitend.
Naphtha (2710122590) – Roll-forward
Bevinding: Geen enkele mutatie in de gehele periode januari–april 2026. De naphtha-positie staat ongewijzigd op 1.532.101 KG Vac in tank 308. ✅ Sluitend, maar opvallend: er zijn gedurende vier maanden geen enkele in- of uitgaande beweging gerapporteerd. Dit verdient aandacht: is de naphtha daadwerkelijk inactief of ontbreken er rapportages?
Eindoverzicht – Reconciliatieresultaten per Maand
Geconsolideerde Bevindingen & Aanbevelingen
Kritieke bevindingen (MISMATCH / MISSING DATA)
1. Tanks 103 en 104 (April) – Onverklaard hogere eindvoorraden
- Gecombineerd onverklaard: 5.986.448 KG Vac
- Bron: vs
- Aanbeveling: Verifieer of er aanvullende bargeleveringen zijn geweest die niet in het Tank Activity Report zijn opgenomen. De omvang van de mismatches (ca. 3 miljoen KG per tank) wijst op substantiële inkomsten. Controleer of de documenten 26BEMOGCXW6M008F0D5S0 en 26BEMOG7FYKT000DNRUS3 (vermeld in ) correcte eindvoorraden dekken, of dat er latere correcties zijn doorgevoerd.
2. Tank 108 (April) – Volledig afwezig in Tank Activity Report
- Positie in stockrapport: 3.026.998 KG Vac
- Bron: ; ontbreekt in
- Aanbeveling: Verzoek om het volledige Tank Activity Report voor tank 108, inclusief opening stock en alle bewegingen.
3. Tank 801 (April) – Verdwijnt zonder verklaring
- Verwachte eindstand: 2.292.958 KG Vac; stockrapport toont 0
- Bron: vs
- Aanbeveling: Controleer of er een tankoverboeking van T0801 heeft plaatsgevonden die niet in het activiteitenrapport is opgenomen, of dat de positie administratief is overgeboekt naar tanks 103/104/108.
4. Tank 106 (April) – Onverklaard lagere eindvoorraad
- Verschil: +611.793 KG Vac (meer verwacht dan gerapporteerd)
- Bron: vs
- Aanbeveling: Controleer of er filteringsverlies is geboekt als een separate transactie die niet in het activiteitenrapport is opgenomen. Vergelijk met de notatie "After filtering" bij de tankoverboekingen in .
5. Naphtha (tank 308) – Nul bewegingen gedurende vier maanden
- Positie: ongewijzigd 1.532.101 KG Vac gedurende gehele periode
- Aanbeveling: Bevestig dat dit correct is en dat er geen bewegingen ontbreken in de rapportage.
6. Afrondingsverschil tank 803 (-1 KG Vac)
- Beide rapporten bevestigen -1 KG Vac als eindstand
- Dit is een systeemtechnisch afrondingsverschil bij de tankoverplaatsing (10.703.676 IN vs 10.703.677 UIT)
- Aanbeveling: Corrigeer administratief voor 1 KG Vac.