Stock recon check jan-apr

Voorraadreconciliatie – Impala Terminals Rotterdam BV / Trafigura Pte Ltd Periode: Januari t/m April 2026 Stap 1: Structuuranalyse van de bestanden Voordat ik reconcilieer, stel ik vast welke bestanden bij welke maand horen en wat de relevante kolommen zijn. Bestand Type Periode Primaire kolommen 1 - monthlyStockReport_2026_01-01.xls Eindvoorraad 31/01/2026 Tank, Product, TARIC, Total KG VAC, Total LT15 2 - monthActivityTank Feb 26.xls Goederenbewegingen Feb 2026 Tank, Service, Product, TARIC, KG Vac, LT15 2 - monthlyStockReport_2026_01-02.xls Eindvoorraad 28/02/2026 Tank, Product, TARIC, Total KG VAC, Total LT15 3 - monthActivityTank March 26.xls Goederenbewegingen Mrt 2026 Tank, Service, Product, TARIC, KG Vac, LT15 3 - monthlyStockReport_2026_01-03.xls Eindvoorraad 31/03/2026 Tank, Product, TARIC, Total KG VAC, Total LT15 4 - monthActivityTank Apr 26.xls Goederenbewegingen Apr 2026 Tank, Service, Product, TARIC, KG Vac, LT15 4 - monthlyStockReport_2026_01-04.xls Eindvoorraad 30/04/2026 Tank, Product, TARIC, Total KG VAC, Total LT15 Review Mar26 Stocks.xlsx Reconciliatieoverzicht Jul25–Apr26 Samenvatting per maand Opmerking over meeteenheden: Alle reconciliaties worden primair uitgevoerd op KG Vac (kilogram vacuüm) en secundair gecontroleerd op LT15 (liters bij 15°C). Waar beide beschikbaar zijn, worden beide getoetst. Stap 2: Beginvoorraad – Januari 2026 Bron: 1 - monthlyStockReport_2026_01-01.xls – Eindvoorraad 31/01/2026 1 - monthlyStoc..._01-01.xls Tank Product TARIC KG Vac LT15 207 Gasoil S ≤ 0.001% (ULSD) 2710194490 7.294.987 8.708.353 308 Straight run naphtha 2710122590 1.532.101 2.249.781 803 Gasoil S ≤ 0.001% (ULSD) 2710194490 13.202.548 15.760.473 805 Gasoil S ≤ 0.001% (ULSD) 2710194490 13.129.319 15.673.056 Overige tanks Empty — 0 0 Totaal ULSD (tanks 207+803+805): 33.626.854 KG Vac / 40.141.882 LT15 Totaal Naphtha (tank 308): 1.532.101 KG Vac / 2.249.781 LT15 Deze eindvoorraad van januari 2026 vormt de beginvoorraad van februari 2026 . Stap 3: Reconciliatie Februari 2026 3a. Goederenbewegingen Februari 2026 Bron: 2 - monthActivityTank Feb 26.xls 2 - monthActivi...Feb 26.xls Het maandactiviteitenrapport bevat uitsluitend gegevens voor tank T0701 (Jet A1) . Er zijn geen bewegingen gerapporteerd voor de ULSD-tanks (207, 803, 805) of de naphtha-tank (308). Tank Product TARIC Datum Service KG Vac LT15 T0701 Jet A1 2710192190 24/02/26 Barge Inbound +2.402.945 +3.006.312 Opening stock T0701: 0 KG Vac / 0 LT15 Closing stock T0701: 2.402.945 KG Vac / 3.006.312 LT15 ✓ (sluit intern) 3b. Verwachte eindvoorraad Februari 2026 Tank Product TARIC Beginvrd (31/1) Mutaties Verwachte eindvrd 207 ULSD 2710194490 7.294.987 0 7.294.987 308 Naphtha 2710122590 1.532.101 0 1.532.101 701 Jet A1 2710192190 0 +2.402.945 2.402.945 803 ULSD 2710194490 13.202.548 0 13.202.548 805 ULSD 2710194490 13.129.319 0 13.129.319 3c. Vergelijking met Monthly Stock Report Februari 2026 Bron: 2 - monthlyStockReport_2026_01-02.xls – Eindvoorraad 28/02/2026 2 - monthlyStoc..._01-02.xls Tank Product TARIC Verwacht KG Vac Gerapporteerd KG Vac Verschil Status 207 ULSD 2710194490 7.294.987 7.294.987 0 ✅ OK 308 Naphtha 2710122590 1.532.101 1.532.101 0 ✅ OK 701 Jet A1 2710192190 2.402.945 2.402.945 0 ✅ OK 803 ULSD 2710194490 13.202.548 13.202.548 0 ✅ OK 805 ULSD 2710194490 13.129.319 13.129.319 0 ✅ OK ⚠️ Structurele bevinding Februari – Opening stock ontbreekt in Tank Activity Report Het Review Mar26 Stocks.xlsx signaleert dat de opening stock van het monthActivityTank Feb 26-rapport ontbreekt (alle tanks tonen 0 als beginvoorraad voor ULSD) Review Mar26 Stocks.xlsx . Echter, omdat er ook geen uitgaande bewegingen zijn gerapporteerd voor deze tanks, en de eindvoorraden 1-op-1 aansluiten op de beginvoorraden van januari, is er geen feitelijk cijferverschil . De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een rapportagedefinitiekwestie : de opening stock wordt niet getoond in het Tank Activity Report terwijl er ook geen bewegingen zijn. 📋 Samenvatting Februari 2026 Kenmerk Waarde Gecontroleerde tanks 5 Gecontroleerde goederencodes 3 (2710194490, 2710122590, 2710192190) Sluitende posities 5 Mismatches 0 Totaal verschil KG Vac 0 Structurele aandachtspunten Opening stock ontbreekt in Tank Activity Report (geen cijferimpact) Stap 4: Reconciliatie Maart 2026 4a. Beginvoorraad Maart 2026 = Eindvoorraad 28/02/2026 2 - monthlyStoc..._01-02.xls Tank Product TARIC KG Vac LT15 207 ULSD 2710194490 7.294.987 8.708.353 308 Naphtha 2710122590 1.532.101 2.249.781 701 Jet A1 2710192190 2.402.945 3.006.312 803 ULSD 2710194490 13.202.548 15.760.473 805 ULSD 2710194490 13.129.319 15.673.056 4b. Goederenbewegingen Maart 2026 Bron: 3 - monthActivityTank March 26.xls 3 - monthActivi...rch 26.xls Tank T0207: Datum Service Product KG Vac LT15 06/03/26 Tank Transfer (EX) → T0805 ULSD -7.294.987 -8.708.353 Tank T0803: Datum Service Product KG Vac LT15 15/03/26 Barge Outbound (HELSINKI) ULSD -2.498.872 -2.983.015 Tank T0805: Datum Service Product KG Vac LT15 06/03/26 Tank-Transfer IN ← T0207 ULSD +7.294.987 +8.708.353 Geen bewegingen gerapporteerd voor tanks 308 (Naphtha) en 701 (Jet A1) in maart. 4c. Berekening verwachte eindvoorraden Maart 2026 Tank Product Beginvrd KG Vac Mutaties KG Vac Verwachte eindvrd KG Vac Verwachte eindvrd LT15 207 ULSD 7.294.987 -7.294.987 0 0 308 Naphtha 1.532.101 0 1.532.101 2.249.781 701 Jet A1 2.402.945 0 2.402.945 3.006.312 803 ULSD 13.202.548 -2.498.872 10.703.676 12.777.458 805 ULSD 13.129.319 +7.294.987 20.424.306 24.381.409 4d. Vergelijking met Monthly Stock Report Maart 2026 Bron: 3 - monthlyStockReport_2026_01-03.xls – Eindvoorraad 31/03/2026 3 - monthlyStoc..._01-03.xls Tank Product TARIC Verwacht KG Vac Gerapporteerd KG Vac Verschil KG Verwacht LT15 Gerapporteerd LT15 Verschil LT15 Status 207 ULSD 2710194490 0 0 (Empty) 0 0 0 0 ✅ OK 308 Naphtha 2710122590 1.532.101 1.532.101 0 2.249.781 2.249.781 0 ✅ OK 701 Jet A1 2710192190 2.402.945 2.402.945 0 3.006.312 3.006.312 0 ✅ OK 803 ULSD 2710194490 10.703.676 10.703.676 0 12.777.458 12.777.458 0 ✅ OK 805 ULSD 2710194490 20.424.306 20.424.306 0 24.381.409 24.381.409 0 ✅ OK ⚠️ Structurele bevinding Maart – Ontbrekende tanks in Tank Activity Report Het Review Mar26 Stocks.xlsx signaleert dat tanks 308 (Naphtha), 701 (Jet A1) en de ULSD-totaalstand ontbreken in het TankActivityReport maart 26 Review Mar26 Stocks.xlsx . Dit levert echter geen cijferverschil op omdat er geen mutaties zijn voor die tanks. Dit is een MISSING DATA-melding van informatieve aard. 📋 Samenvatting Maart 2026 Kenmerk Waarde Gecontroleerde tanks 5 Gecontroleerde goederencodes 3 Sluitende posities 5 Mismatches 0 Totaal verschil KG Vac 0 Structurele aandachtspunten Naphtha en Jet A1 ontbreken in Tank Activity Report (geen cijferimpact) Stap 5: Reconciliatie April 2026 5a. Beginvoorraad April 2026 = Eindvoorraad 31/03/2026 3 - monthlyStoc..._01-03.xls Tank Product TARIC KG Vac LT15 308 Naphtha 2710122590 1.532.101 2.249.781 701 Jet A1 2710192190 2.402.945 3.006.312 803 ULSD 2710194490 10.703.676 12.777.458 805 ULSD 2710194490 20.424.306 24.381.409 5b. Goederenbewegingen April 2026 Bron: 4 - monthActivityTank Apr 26.xls 4 - monthActivi...Apr 26.xls Tank T0103 (nieuw, opening = 0): Datum Service KG Vac LT15 29/04/26 Barge Inbound (MELIUS) +6.014.641 +7.125.877 → Verwachte eindvrd T0103: 6.014.641 KG / 7.125.877 LT15 Tank T0104 (nieuw, opening = 0): Datum Service KG Vac LT15 29/04/26 Barge Inbound (RP ZURICH) +2.206.272 +2.625.566 → Verwachte eindvrd T0104: 2.206.272 KG / 2.625.566 LT15 Tank T0106 (nieuw, opening = 0): Datum Service KG Vac LT15 10/04/26 Tank-Transfer IN ← T0803 +10.703.677 +12.777.458 10/04/26 Tank-Transfer IN ← T0805 +4.673.511 +5.578.979 21/04/26 Barge Outbound (RP DUISBURG) -1.646.822 -1.965.885 27/04/26 Barge Outbound (ESSENZA) -3.999.745 -4.775.245 28/04/26 Barge Outbound (RP DUISBURG) -1.304.947 -1.557.960 29/04/26 Barge Outbound (ANCONA) -2.991.424 -3.571.424 → Netto mutatie T0106: +10.703.677 +4.673.511 -1.646.822 -3.999.745 -1.304.947 -2.991.424 = +5.434.250 KG Vac → Verwachte eindvrd T0106: 5.434.250 KG / 6.485.923 LT15 Tank T0701 (Jet A1, opening = 2.402.945): Datum Service KG Vac LT15 13/04/26 Tank Transfer (EX) → T0706 -2.402.945 -3.006.312 → Verwachte eindvrd T0701: 0 KG / 0 LT15 Tank T0706 (Jet A1, nieuw, opening = 0): Datum Service KG Vac LT15 13/04/26 Tank-Transfer IN ← T0701 +2.402.945 +3.006.312 → Verwachte eindvrd T0706: 2.402.945 KG / 3.006.312 LT15 Tank T0801 (nieuw, opening = 0): Datum Service KG Vac LT15 03/04/26 Tank-Transfer IN ← T0805 +8.586.950 +10.250.627 09/04/26 Barge Outbound (SERENITAS) -3.141.661 -3.750.341 14/04/26 Barge Outbound (MILLORA) -3.152.331 -3.763.079 → Verwachte eindvrd T0801: +8.586.950 -3.141.661 -3.152.331 = 2.292.958 KG / 2.737.207 LT15 Tank T0803 (opening = 10.703.676): Datum Service KG Vac LT15 10/04/26 Tank Transfer (EX) → T0106 -10.703.677 -12.777.458 → Verwachte eindvrd T0803: 10.703.676 - 10.703.677 = -1 KG Vac Tank T0804 (nieuw, opening = 0): Datum Service KG Vac LT15 03/04/26 Tank-Transfer IN ← T0805 +7.163.845 +8.551.803 10/04/26 Barge Outbound (VANCOUVER) -3.141.421 -3.750.055 12/04/26 Barge Outbound (SERENITAS) -3.150.255 -3.760.600 → Verwachte eindvrd T0804: +7.163.845 -3.141.421 -3.150.255 = 872.169 KG / 1.041.148 LT15 Tank T0805 (opening = 20.424.306): Datum Service KG Vac LT15 03/04/26 Tank Transfer (EX) → T0801 -8.586.950 -10.250.627 03/04/26 Tank Transfer (EX) → T0804 -7.163.845 -8.551.803 10/04/26 Tank Transfer (EX) → T0106 -4.673.511 -5.578.979 → Netto mutatie T0805: -8.586.950 -7.163.845 -4.673.511 = -20.424.306 → Verwachte eindvrd T0805: 20.424.306 - 20.424.306 = 0 KG Vac Tanks 308 (Naphtha): geen bewegingen gerapporteerd in April. → Verwachte eindvrd T308: 1.532.101 KG / 2.249.781 LT15 5c. Interne consistentiecheck tankoverboekingen April Van → Naar KG Vac (uitzijde) KG Vac (inzijde) Verschil Status T0805 → T0801 -8.586.950 +8.586.950 0 ✅ OK T0805 → T0804 -7.163.845 +7.163.845 0 ✅ OK T0803 → T0106 -10.703.677 +10.703.677 0 ✅ OK T0805 → T0106 -4.673.511 +4.673.511 0 ✅ OK T0701 → T0706 -2.402.945 +2.402.945 0 ✅ OK Alle tankoverboekingen sluiten intern aan. 5d. Vergelijking met Monthly Stock Report April 2026 Bron: 4 - monthlyStockReport_2026_01-04.xls – Eindvoorraad 30/04/2026 4 - monthlyStoc..._01-04.xls Tank Product TARIC Verwacht KG Vac Gerapporteerd KG Vac Verschil KG Verwacht LT15 Gerapporteerd LT15 Verschil LT15 Status Oorzaak 103 ULSD 2710194490 6.014.641 9.010.237 -2.995.596 7.125.877 10.691.812 -3.565.935 ❌ MISMATCH Zie analyse hieronder 104 ULSD 2710194490 2.206.272 5.197.124 -2.990.852 2.625.566 6.187.848 -3.562.282 ❌ MISMATCH Zie analyse hieronder 106 ULSD 2710194490 5.434.250 4.822.457 +611.793 6.485.923 5.755.511 +730.412 ❌ MISMATCH Zie analyse hieronder 108 ULSD 2710194490 n.v.t. (niet in activityrapport) 3.026.998 n.v.t. n.v.t. 3.601.854 n.v.t. ⚠️ MISSING DATA Tank 108 ontbreekt geheel in Tank Activity Report 308 Naphtha 2710122590 1.532.101 1.532.101 0 2.249.781 2.249.781 0 ✅ OK — 706 Jet A1 2710192190 2.402.945 2.402.945 0 3.006.312 3.006.312 0 ✅ OK — 801 ULSD 2710194490 2.292.958 0 (Empty) +2.292.958 2.737.207 0 +2.737.207 ❌ MISMATCH Zie analyse hieronder 803 ULSD 2710194490 -1 -1 0 0 0 0 ✅ OK (technisch) Afrondingsverschil van -1 KG in tankregistratie; beide rapporten tonen -1 804 ULSD 2710194490 872.169 872.169 0 1.041.148 1.041.148 0 ✅ OK — 805 ULSD 2710194490 0 0 (Empty) 0 0 0 0 ✅ OK — 5e. Diepteanalyse Mismatches April 2026 🔴 Mismatch Tanks 103, 104 en ontbrekende tank 108 Bevinding: Tanks 103 en 104 tonen in het Monthly Stock Report resp. 9.010.237 en 5.197.124 KG Vac, terwijl het Tank Activity Report uitsluitend inkomende bewegingen van resp. 6.014.641 en 2.206.272 KG Vac toont (beginstand 0). Tank 108 komt helemaal niet voor in het Tank Activity Report maar heeft wel een eindstand van 3.026.998 KG Vac. Kwantificering: Tank 103: +2.995.596 KG Vac meer in stockrapport dan verklaard door activiteitenrapport Tank 104: +2.990.852 KG Vac meer in stockrapport dan verklaard Tank 108: 3.026.998 KG Vac volledig onverklaard Totaal onverklaard extra ULSD in tanks 103+104+108: 2.995.596 + 2.990.852 + 3.026.998 = 9.013.446 KG Vac Vergelijking met tank 801: Tank 801 heeft een verwachte eindstand van 2.292.958 KG Vac (berekend uit Tank Activity Report), maar staat als leeg in het Monthly Stock Report. Dit is 2.292.958 KG Vac die wél in het Tank Activity Report staat maar niet in het Monthly Stock Report. Hypothese – verschuiving van T0801 naar T0103/T0104/T0108: Als de voorraad die feitelijk in T0801 staat is overgebracht naar of gerapporteerd onder tanks 103, 104 of 108, kan dit de mismatches gedeeltelijk verklaren. Het Tank Activity Report toont echter geen tankoverboeking van T0801 naar andere tanks. Dit wijst op een mogelijke onjuiste tanktoewijzing in het Monthly Stock Report , een niet-gerapporteerde tankoverboeking , of een rapportageverschil in definitie van closing stock . 🔴 Mismatch Tank 106 Bevinding: Tank 106 heeft een verwachte eindstand van 5.434.250 KG Vac maar het Monthly Stock Report toont 4.822.457 KG Vac — een verschil van +611.793 KG Vac (resp. +730.412 LT15). Analyse: De beginstand van tank 106 is 0. In het Tank Activity Report ontvangen van T0803: +10.703.677 en van T0805: +4.673.511; uitgegaan via vier barges: -1.646.822 -3.999.745 -1.304.947 -2.991.424 = netto -9.942.938; totaal = +15.377.188 -9.942.938 = +5.434.250 KG . Het stockrapport toont 4.822.457. Verschil: 611.793 KG Vac niet verklaard door beschikbare bronnen . Review Mar26 Stocks toont voor tank 106 diverse regels met April-activiteiten die niet allemaal eenduidig aan één transactie te koppelen zijn Review Mar26 Stocks.xlsx , waaronder een reeks posities en negatieve mutaties. Dit kan wijzen op een aanvullende niet-gerapporteerde uitgaande transactie , een filtering/kwaliteitsverlies , of een afrondingsproblematiek bij filtering . 📋 Samenvatting April 2026 Kenmerk Waarde Gecontroleerde tanks 10 (103, 104, 106, 108, 308, 706, 801, 803, 804, 805) Gecontroleerde goederencodes 3 (2710194490, 2710122590, 2710192190) Sluitende posities 5 (308, 706, 803*, 804, 805) Mismatches 4 (103, 104, 106, 801) Missing data 1 (108 – volledig afwezig in Activity Report) Totaal mismatch KG Vac (excl. 108) 103: -2.995.596 / 104: -2.990.852 / 106: +611.793 / 801: +2.292.958 Netto onverklaard KG Vac −9.082.697 KG Vac (stockrapport toont méér dan verklaard, excl. tank 108) Grootste mismatch Tank 103: 2.995.596 KG Vac Structurele aandachtspunten Tank 108 volledig afwezig in Activity Report; T0801 verdwijnt zonder verklaring *Tank 803 sluit cijfermatig op -1 KG Vac, wat een administratief afrondingsverschil betreft uit de tankoverplaatsing. Stap 6: Roll-forward Controle over de Gehele Periode ULSD (2710194490) – Totale positieontwikkeling Datum Bron Totaal ULSD KG Vac Verklaring 31/01/2026 Stock Report Jan 1 - monthlyStoc..._01-01.xls 33.626.854 Tanks 207+803+805 28/02/2026 Stock Report Feb 2 - monthlyStoc..._01-02.xls 33.626.854 Geen bewegingen – ongewijzigd 31/03/2026 Stock Report Mar 3 - monthlyStoc..._01-03.xls 31.127.982 Tanks 803+805 (207 leeg); -2.498.872 via Helsinki-lading 30/04/2026 Stock Report Apr 4 - monthlyStoc..._01-04.xls 26.076.016 Tanks 103+104+106+108+803+804 (schatting op basis van rapport) Verificatie March roll-forward: Begin: 33.626.854 KG Mutaties: -2.498.872 (HELSINKI load, tank 803) Verwacht einde: 31.127.982 KG Gerapporteerd einde: 10.703.676 (803) + 20.424.306 (805) = 31.127.982 KG ✅ Verificatie April roll-forward (gebaseerd op stockrapport april): Begin: 31.127.982 KG Gerapporteerde eindstand ULSD April (stockrapport): 9.010.237 + 5.197.124 + 4.822.457 + 3.026.998 − 1 + 872.169 = 22.929.984 KG Vac Netto beweging april (verklaard via activiteitenrapport): inkomingen +6.014.641 +2.206.272 = +8.220.913 ; uitgaanden -1.646.822 -3.999.745 -1.304.947 -2.991.424 -3.141.661 -3.152.331 -3.141.421 -3.150.255 = -22.528.606 ; netto = -14.307.693 Verwachte eindstand: 31.127.982 - 14.307.693 = 16.820.289 KG Vac Gerapporteerde eindstand: 22.929.984 KG Vac Verschil roll-forward: -6.109.695 KG Vac (stockrapport toont 6.109.695 KG méér dan de activiteitsverklaring rechtvaardigt) Dit sluit aan op de individuele tankmismatches (103: +2.995.596 / 104: +2.990.852 / 801: ontbreekt -2.292.958 / 106: -611.793 / 108: +3.026.998), die gezamenlijk een netto positief effect geven in het stockrapport. Jet A1 (2710192190) – Roll-forward Datum Bron KG Vac Tank 28/02/2026 Stock Report Feb 2 - monthlyStoc..._01-02.xls 2.402.945 701 31/03/2026 Stock Report Mar 3 - monthlyStoc..._01-03.xls 2.402.945 701 (ongewijzigd) 30/04/2026 Stock Report Apr 4 - monthlyStoc..._01-04.xls 2.402.945 706 (overboeking van 701→706 op 13/04) Bevinding: De Jet A1-positie is stabiel op 2.402.945 KG Vac gedurende de gehele periode. Er is uitsluitend een tankoverboeking van 701 naar 706 in april 2026 4 - monthActivi...Apr 26.xls . Het stockrapport confirmeert deze stand in tank 706 4 - monthlyStoc..._01-04.xls . ✅ Volledig sluitend. Naphtha (2710122590) – Roll-forward Datum KG Vac Tank 31/01/2026 1.532.101 308 28/02/2026 1.532.101 308 31/03/2026 1.532.101 308 30/04/2026 1.532.101 308 Bevinding: Geen enkele mutatie in de gehele periode januari–april 2026. De naphtha-positie staat ongewijzigd op 1.532.101 KG Vac in tank 308. ✅ Sluitend, maar opvallend: er zijn gedurende vier maanden geen enkele in- of uitgaande beweging gerapporteerd. Dit verdient aandacht: is de naphtha daadwerkelijk inactief of ontbreken er rapportages? Eindoverzicht – Reconciliatieresultaten per Maand Maand Goederencode Tank Beginvrd KG Vac Mutaties KG Vac Verwachte Eindvrd Gerapporteerde Eindvrd Verschil KG Vac Status Mogelijke Oorzaak Februari 2710194490 207 7.294.987 0 7.294.987 7.294.987 0 ✅ OK — Februari 2710194490 803 13.202.548 0 13.202.548 13.202.548 0 ✅ OK — Februari 2710194490 805 13.129.319 0 13.129.319 13.129.319 0 ✅ OK — Februari 2710122590 308 1.532.101 0 1.532.101 1.532.101 0 ✅ OK — Februari 2710192190 701 0 +2.402.945 2.402.945 2.402.945 0 ✅ OK — Maart 2710194490 207 7.294.987 -7.294.987 0 0 0 ✅ OK Tank transfer naar 805 Maart 2710194490 803 13.202.548 -2.498.872 10.703.676 10.703.676 0 ✅ OK — Maart 2710194490 805 13.129.319 +7.294.987 20.424.306 20.424.306 0 ✅ OK — Maart 2710122590 308 1.532.101 0 1.532.101 1.532.101 0 ✅ OK — Maart 2710192190 701 2.402.945 0 2.402.945 2.402.945 0 ✅ OK — April 2710194490 103 0 +6.014.641 6.014.641 9.010.237 -2.995.596 ❌ MISMATCH Mogelijke aanvullende inkomst niet gerapporteerd in activiteitenrapport; of mapping issue April 2710194490 104 0 +2.206.272 2.206.272 5.197.124 -2.990.852 ❌ MISMATCH Idem; omvang vergelijkbaar met tank 103 – mogelijk dezelfde bron April 2710194490 106 0 +5.434.250 5.434.250 4.822.457 +611.793 ❌ MISMATCH Niet-gerapporteerde uitgang of filteringsverlies April 2710194490 108 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3.026.998 n.v.t. ⚠️ MISSING DATA Tank 108 volledig afwezig in Tank Activity Report April April 2710194490 308 (naphtha) 1.532.101 0 1.532.101 1.532.101 0 ✅ OK — April 2710192190 706 0 +2.402.945 2.402.945 2.402.945 0 ✅ OK Overboeking vanuit 701 April 2710194490 801 0 +2.292.958 2.292.958 0 +2.292.958 ❌ MISMATCH Tank 801 leeg in stockrapport; positie niet verklaard April 2710194490 803 10.703.676 -10.703.677 -1 -1 0 ✅ OK* Afrondingsverschil van 1 KG in tankregistratie April 2710194490 804 0 +872.169 872.169 872.169 0 ✅ OK — April 2710194490 805 20.424.306 -20.424.306 0 0 0 ✅ OK — Geconsolideerde Bevindingen & Aanbevelingen Kritieke bevindingen (MISMATCH / MISSING DATA) 1. Tanks 103 en 104 (April) – Onverklaard hogere eindvoorraden Gecombineerd onverklaard: 5.986.448 KG Vac Bron: 4 - monthActivi...Apr 26.xls vs 4 - monthlyStoc..._01-04.xls Aanbeveling: Verifieer of er aanvullende bargeleveringen zijn geweest die niet in het Tank Activity Report zijn opgenomen. De omvang van de mismatches (ca. 3 miljoen KG per tank) wijst op substantiële inkomsten. Controleer of de documenten 26BEMOGCXW6M008F0D5S0 en 26BEMOG7FYKT000DNRUS3 (vermeld in 4 - monthActivi...Apr 26.xls ) correcte eindvoorraden dekken, of dat er latere correcties zijn doorgevoerd. 2. Tank 108 (April) – Volledig afwezig in Tank Activity Report Positie in stockrapport: 3.026.998 KG Vac Bron: 4 - monthlyStoc..._01-04.xls ; ontbreekt in 4 - monthActivi...Apr 26.xls Aanbeveling: Verzoek om het volledige Tank Activity Report voor tank 108, inclusief opening stock en alle bewegingen. 3. Tank 801 (April) – Verdwijnt zonder verklaring Verwachte eindstand: 2.292.958 KG Vac ; stockrapport toont 0 Bron: 4 - monthActivi...Apr 26.xls vs 4 - monthlyStoc..._01-04.xls Aanbeveling: Controleer of er een tankoverboeking van T0801 heeft plaatsgevonden die niet in het activiteitenrapport is opgenomen, of dat de positie administratief is overgeboekt naar tanks 103/104/108. 4. Tank 106 (April) – Onverklaard lagere eindvoorraad Verschil: +611.793 KG Vac (meer verwacht dan gerapporteerd) Bron: 4 - monthActivi...Apr 26.xls vs 4 - monthlyStoc..._01-04.xls Aanbeveling: Controleer of er filteringsverlies is geboekt als een separate transactie die niet in het activiteitenrapport is opgenomen. Vergelijk met de notatie "After filtering" bij de tankoverboekingen in 4 - monthActivi...Apr 26.xls . 5. Naphtha (tank 308) – Nul bewegingen gedurende vier maanden Positie: ongewijzigd 1.532.101 KG Vac gedurende gehele periode Aanbeveling: Bevestig dat dit correct is en dat er geen bewegingen ontbreken in de rapportage. 6. Afrondingsverschil tank 803 (-1 KG Vac) Beide rapporten bevestigen -1 KG Vac als eindstand Dit is een systeemtechnisch afrondingsverschil bij de tankoverplaatsing (10.703.676 IN vs 10.703.677 UIT) Aanbeveling: Corrigeer administratief voor 1 KG Vac. Ask Explain 8 Sources